Les crypto-monnaies sont des actifs notoirement volatils et risqués, ce qui rend leur trading difficile. Pour naviguer sur ce marché, il est crucial d’effectuer une analyse technique à l’aide de différents indicateurs.
Parmi ces indicateurs, les indicateurs de volume d’échange jouent un rôle important en donnant un aperçu des tendances du marché, des renversements et du potentiel global d’une pièce sur le marché. Discutons donc des indicateurs de volume de trading et présentons six des plus utiles qui peuvent vous aider à devenir un trader de crypto-monnaies prospère.
Qu’est-ce qu’un indicateur de volume d’échange ?
L’analyse technique des crypto-monnaies comporte de nombreuses catégories qui fournissent des informations sur divers aspects d’une crypto-monnaie. L’un des indicateurs les plus importants est l’indicateur de volume, qui dépend du volume d’échange, c’est-à-dire du montant total de crypto-monnaie échangé sur une certaine période.
L’utilisation d’indicateurs de volume dans le trading offre plusieurs avantages. Ce sont des outils de mesure idéaux pour déterminer le prix futur d’un actif numérique. Ces indicateurs montrent les tendances du marché et vous informent de leur force.
En outre, les indicateurs de volume vous permettent de surveiller la liquidité d’une pièce sur le marché et d’obtenir des informations sur les renversements de marché et les tendances d’accumulation. Voici donc quelques-uns des indicateurs de volume les plus populaires et les plus utiles sur le marché des cryptomonnaies.
1. Volume en équilibre (OBV)
On-Balance Volume est l’un des plus anciens indicateurs de trading sur les marchés financiers, conçu par Joseph Granville, un prévisionniste boursier en 1963. L’OBV utilise le flux de fonds (ou volume) pour indiquer et prédire les fluctuations de prix des actions ou d’autres actifs. En termes plus simples, l’OBV compare le volume total d’un actif à son prix.
Pour calculer l’OBV, il suffit d’ajouter ou de soustraire le volume de transactions actuel à la valeur OBV précédente. Il est nécessaire d’ajouter l’OBV et le volume d’échange précédents lorsque le cours de la crypto-monnaie clôture à un niveau supérieur à celui de la veille. En revanche, il faut soustraire le volume d’échange si la crypto-monnaie clôture à un niveau inférieur à celui de la veille.
OBV est un indicateur de momentum qui vous permet d’utiliser les changements de volume pour identifier les tendances de prix pour n’importe quel actif. Il fournit des informations sur le sentiment des investisseurs, ce qui vous permet de prévoir les tendances à la hausse ou à la baisse. Il offre également des signes plus exploitables que les histogrammes de volume.
2. Ligne d’accumulation/distribution
La ligne d’accumulation/distribution est un autre indicateur de volume efficace pour les traders de crypto-monnaies. Il prend en compte le volume cumulé et le flux d’argent, ce qui en fait un outil précieux pour suivre le flux d’argent entrant ou sortant d’un projet de crypto-monnaie. Pour calculer la ligne d’accumulation/distribution, il suffit d’ajouter la ligne d’accumulation/distribution précédente au volume actuel des flux financiers.
Comment interpréter la ligne de distribution ? L’interprétation est simple, car les tendances dépendent uniquement de la direction de la ligne. Une direction ascendante de la ligne indique une tendance haussière, tandis qu’une direction descendante indique une tendance baissière pour le jeton.
En outre, l’ADL peut vous alerter d’un changement de tendance potentiel et vous donner un aperçu des mouvements de prix futurs. Il peut également détecter des divergences négatives et positives entre le volume et le prix, fournissant des indices sur les tendances à la hausse ou à la baisse.
3. Indice des flux monétaires (IFM)
Le Money Flow Index (MFI) est considéré comme l’un des meilleurs indicateurs pour évaluer la pression commerciale d’une crypto-monnaie sur le marché. L’IFM prend en compte à la fois le prix et le temps pour analyser la pression à l’achat ou à la vente sur le marché.
Le mécanisme de fonctionnement de l’indicateur IFM est similaire à l’utilisation de l’indice de force relative (RSI), mais la principale différence est le volume. Parfois, cet indicateur, également appelé RSI pondéré en fonction du volume, peut fournir des indications sur les fluctuations de volume.
L’IFM est essentiellement une ligne allant de 0 à 100, les valeurs les plus élevées indiquant une pression d’achat plus forte. Lorsque l’indicateur se rapproche des 80 à 90, cela peut être le signe d’un achat excessif sur le marché. De même, lorsque la ligne de l’IFM s’approche de 10 ou 20, cela peut indiquer une survente de la crypto-monnaie.
4. Oscillateur de Chaikin
Une autre façon d’analyser le volume d’un actif numérique est d’utiliser l’indicateur Chaikin Oscillator, développé par Mark Chaikin. Cet outil de mesure permet de mesurer le momentum ADL en traçant une ligne qui suit les fluctuations positives et négatives du cours d’une crypto-monnaie.
Pour tracer la ligne de l’oscillateur de Chaikin, vous devez trouver la différence entre les moyennes mobiles exponentielles (EMA) à long terme et à court terme. Vous pouvez le faire en déduisant la moyenne mobile exponentielle de 10 jours d’une moyenne mobile exponentielle de 3 jours, ce qui vous permet de découvrir la convergence et la divergence dans l’élan de l’ADL.
L’oscillateur de Chaikin est un indicateur puissant que les traders peuvent utiliser pour prévoir les tendances. Il peut facilement détecter les variations de l’élan et peut être utilisé pour prédire les renversements de tendance.
5. Chaikin Money Flow (CMF)
L’oscillateur Chaikin Money Flow (CMF) est un autre indicateur d’analyse technique conçu par Mark Chaikin. Cet indicateur mesure le volume des flux monétaires d’une pièce de monnaie pour une période spécifique, ce qui indique le flux total de fonds dans un projet cryptographique et détecte les pressions d’achat et de vente. À l’aide de cette métrique, le CMF peut évaluer les changements dans les pressions commerciales.
Le CMF montre les fluctuations des pressions commerciales à l’aide d’une valeur allant de 1 à -1. Lorsque le CMF est égal à 1, il indique une pression d’achat plus forte. De même, lorsque la valeur du CMF est de -1, cela signifie que la pression à la vente augmente. Cet indicateur est très utile pour quantifier les variations des pressions commerciales et prédire les tendances futures.
6. Facilité de mouvement (EOM)
L’Ease of Movement (EOM) est un oscillateur crucial pour l’analyse technique des crypto-monnaies. Il mesure la facilité avec laquelle une crypto-monnaie peut être déplacée sur la base des tendances du volume moyen. L’indicateur est idéal pour les crypto-monnaies car il tient compte du comportement volatil du marché, ce qui permet aux traders de crypto-monnaies de prédire les tendances sans se soucier des fluctuations.
Une valeur élevée et positive pour EOM indique que le prix de la crypto-monnaie augmente avec un faible volume. De même, une valeur négative indique une baisse du prix avec un faible volume. Idéalement, vous devriez utiliser l’EOM comme un indicateur secondaire en conjonction avec plusieurs autres indicateurs tels que la moyenne mobile, le RSI ou d’autres.
Utiliser les indicateurs de volume pour l’analyse technique
Les indicateurs de volume jouent un rôle essentiel dans l’analyse technique, car ils fournissent des informations précieuses sur les tendances du marché en analysant le volume des transactions. L’intégration de ces indicateurs dans vos stratégies de trading peut vous aider à prendre des décisions éclairées sur les retournements de marché, l’intérêt des investisseurs, les pressions commerciales et les tendances futures.
Toutefois, il est essentiel de noter que les indicateurs de volume et d’autres indicateurs d’analyse fondamentale et technique devraient être utilisés pour une approche plus complète de la négociation.
