Obtenir un indicateur technique qui fonctionne pour vous nécessite beaucoup d’étude et de pratique, un processus qui peut être assez accablant, en particulier pour les nouveaux traders. Les traders débutants essaient généralement différents indicateurs pour voir comment ils fonctionnent, car ils peuvent avoir du mal à savoir lesquels utiliser pour des situations de marché et des besoins spécifiques. Pour cette raison, nous avons répertorié quatre catégories d’indicateurs que vous pouvez utiliser en fonction de vos besoins spécifiques. Après lecture, vous serez en mesure de savoir quel indicateur utiliser pour quoi faire.
Utilisation des indicateurs techniques
Dans l’analyse technique, les traders de crypto essaient de déterminer la tendance actuelle et le mouvement des prix et veulent obtenir les bonnes entrées et sorties du marché. Pour y parvenir, ils utilisent souvent différents indicateurs pour vérifier les tendances du marché, le volume, la volatilité et le momentum. Ils utilisent ensuite le résultat de leur analyse pour déterminer leur prochaine action.
L’un des défis auxquels vous pouvez être confronté en essayant de faire cela est de trouver le bon indicateur pour l’objectif que vous souhaitez atteindre. Par exemple, connaître le bon indicateur pour évaluer le volume des transactions lors d’un breakout afin de savoir si la tendance est forte. Connaître le bon indicateur à utiliser à des fins spécifiques et au bon moment peut vous aider à obtenir des informations plus précises sur le marché.
4 catégories d’indicateurs utilisés dans l’analyse technique des crypto-monnaies
Jetons un coup d’œil rapide à quatre catégories populaires d’indicateurs techniques et à quelques exemples pour chacune d’elles.
1. Indicateurs de tendance
Les traders utilisent les indicateurs de tendance pour déterminer si le marché est haussier, baissier ou en consolidation. Un marché est haussier si le prix continue à monter pendant une longue période, et s’il est baissier, il continue à baisser. Un marché qui se consolide a un mouvement latéral, ce qui signifie que le prix n’est ni haussier ni baissier.
Vous trouverez ci-dessous quelques indicateurs populaires que les traders utilisent pour déterminer les tendances du marché :
Moyennes mobiles
Les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour déterminer les tendances du marché à long et à court terme. Pour déterminer les tendances du marché à court terme, vous pouvez utiliser la moyenne mobile de 50 jours et moins, tandis que pour effectuer une analyse commerciale à long terme, vous devez utiliser la moyenne mobile de 50 jours et plus. Le prix est généralement supérieur à la moyenne mobile dans un marché acheteur (tendance haussière) et inférieur à la moyenne mobile dans un marché vendeur (tendance baissière).
Vous pouvez utiliser une moyenne mobile à plus courte et à plus longue période dans le même graphique. Lorsque la moyenne mobile à plus courte période passe au-dessus de la moyenne mobile à plus longue période, les haussiers ont pris le contrôle. D’autre part, si la moyenne mobile à court terme passe en dessous de la moyenne mobile à long terme, le marché est devenu baissier.
MACD (Convergence/Divergence de la moyenne mobile)
Le MACD montre la force de la tendance la plus forte ainsi que les signaux de changement de tendance. L’indicateur comprend la ligne MACD et la ligne de signal. La ligne MACD est dérivée de la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) : la 12 EMA et la 26 EMA. Alors que la ligne de signal est la 9 EMA.
La ligne MACD se déplace en même temps que le prix et oscille autour et en dessous de zéro, la ligne de base. Lorsque la ligne MACD est en dessous de la ligne de base, elle représente une tendance baissière, tandis qu’elle représente une tendance haussière lorsqu’elle est au-dessus de la ligne de base. En outre, lorsque la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal, elle est considérée comme un signal haussier, et lorsqu’elle passe en dessous de la ligne de signal, elle est considérée comme un signal baissier.
L’indicateur MACD peut être présenté sous forme d’histogramme, chaque barre représentant la distance entre la ligne MACD et la ligne de signal. Plus les barres sont grandes, plus la tendance est forte. Lorsque la ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal, des barres vertes sont formées, et des barres rouges sont formées lorsqu’elle est en dessous de la ligne de signal.
2. Indicateurs de volume
Les traders utilisent des indicateurs de volume pour détecter la force d’une tendance du marché. Pour vérifier le volume d’un actif cryptographique, vous pouvez utiliser les indicateurs suivants :
On Balance Volume (OBV)
Lorsque le prix atteint des sommets plus élevés et que l’OBV fait de même, les traders peuvent dire que la tendance à la hausse est forte et qu’elle devrait se poursuivre. Si le prix et l’OBV continuent de faire des creux plus bas, alors la tendance à la baisse devrait se poursuivre.
Dans un marché délimité, si l’OBV augmente, cela peut être un signe d’accumulation, et il y a une probabilité de rupture haussière. D’un autre côté, si l’OBV est en baisse dans un marché en fourchette, une rupture baissière pourrait se produire.
Si le prix continue d’augmenter, mais que l’OBV n’atteint pas des sommets plus élevés, cela peut être un signe que le volume diminue et que la tendance à la hausse peut commencer à s’inverser. D’autre part, si le prix atteint des bas plus bas et que l’OBV ne le fait pas, cela pourrait signifier que le prix est sur le point de s’inverser puisque le volume est plus faible.
Volume
Le graphique de volume est généralement affiché en bas du graphique sous forme d’histogramme. Chaque barre de l’histogramme indique le volume total négocié sur une période donnée. Si l’on prend l’exemple de la période quotidienne, chaque barre de l’histogramme indique le volume total négocié au cours d’une journée.
Les investisseurs calculent le volume moyen des transactions sur une période donnée. Comparer le volume du prix actuel avec le prix moyen sur une période spécifique peut vous aider à déterminer la validité d’un mouvement. Les mouvements dont le volume d’échange est supérieur à la moyenne sont généralement considérés comme plus valables que ceux dont le volume d’échange est inférieur à la moyenne.
3. Indicateur de volatilité
Les traders de crypto utilisent des indicateurs de volatilité pour repérer les opportunités de trading présentées par la variation fréquente des prix des actifs crypto. Voici des indicateurs que vous pouvez utiliser pour vérifier la volatilité du marché des crypto-monnaies :
Bandes de Bollinger
L’indicateur de bandes de Bollinger se compose de trois bandes : la bande supérieure, la bande médiane et la bande inférieure. La bande centrale est une moyenne mobile de 20 jours, tandis que les bandes supérieure et inférieure sont séparées de la bande centrale par deux écarts types chacune. Lorsque les bandes s’élargissent, c’est-à-dire qu’elles s’éloignent de la bande médiane, cela indique une forte volatilité du marché ; en revanche, lorsqu’elles se contractent et se rapprochent de la bande médiane, cela indique une faible volatilité des prix. Canal de Keltner
Comme les bandes de Bollinger, le canal de Keltner contient trois bandes : la supérieure, la moyenne et la inférieure. Les bandes supérieure et inférieure sont fixées à deux ATR (average true range) de la bande centrale. La bande centrale est une moyenne mobile exponentielle à 20 jours. Si les bandes supérieure et inférieure s’élargissent à partir de la bande médiane, cela signifie que le marché a une forte volatilité. À l’inverse, leur contraction signale une faible volatilité du marché.
4. Indicateurs de momentum
Les indicateurs de momentum sont utilisés pour déterminer la force d’une tendance et si la tendance des prix va se poursuivre ou s’inverser. Parmi les indicateurs utilisés pour déterminer le momentum du marché figurent l’indice de force relative (RSI), la moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD) et l’indice directionnel moyen (ADI).
Indice de force relative (RSI)
Les RSI sont généralement utilisés par les traders pour mesurer la variation des prix des crypto-monnaies et le momentum. L’indicateur mesure l’évolution des prix sur une période de 14 jours par défaut, qui peut être ajustée en fonction de votre stratégie. Le RSI se lit de 0 à 100, une lecture supérieure à 70 étant considérée comme une position de marché surachetée et inférieure à 30 comme une position survendue. Lorsqu’une tendance devient surachetée ou survendue, elle est susceptible de s’inverser, ou du moins de subir une correction mineure.
Oscillateur stochastique
L’indicateur stochastique est utilisé pour identifier les points de surachat et de survente sur le marché. Il se lit également de 0 à 100, une lecture de 80 et plus étant considérée comme surachetée et 20 et moins comme survendue. Les niveaux de surachat et de survente indiquent que le prix est susceptible de s’inverser.
Paper Trade ou Backtest de votre stratégie
Certains indicateurs peuvent entrer dans plus d’une catégorie car vous pouvez les utiliser pour plusieurs fonctions. Vous devez comprendre tout indicateur que vous voulez utiliser et comment il s’intègre à votre stratégie. Le paper trading ou le backtesting d’un indicateur pendant un certain temps est toujours une bonne idée.
